资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 80.68 | 735.74 | 700.48 |
应收股利 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.44 | 111.06 | 5.39 |
清算备付金 | 325.07 | 147.07 | 241.69 |
应收股票清算款 | 165.08 | 3.36 | 0.00 |
新股申购款 | 0.01 | 0.97 | 0.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,041.34 | 27,794.53 | 43,587.60 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 11.02 | 15.56 | 22.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.84 | 2.59 | 3.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,402.39 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 68.39 | 32.56 | 30.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.39 | 16.11 | 22.02 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 35.68 | 1.96 | 0.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.05 | 2.02 | 2.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,547.89 | 73.19 | 83.96 |
基金单位总额 | 20,723.84 | 26,691.70 | 43,336.60 |
未分配净收益 | 769.61 | 1,029.64 | 167.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 21,493.45 | 27,721.34 | 43,503.65 |
负债及持有人权益合计 | 26,041.34 | 27,794.53 | 43,587.60 |