0.3574% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 565.54 | 1,215.32 | 58.92 | 75.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.73 | 7.25 | 1.69 | 1.22 |
| 清算备付金 | 913.79 | 284.29 | 11.14 | 37.00 |
| 应收股票清算款 | 1,858.17 | 1,709.33 | 0.00 | 48.21 |
| 新股申购款 | 8.57 | 127.06 | 15.83 | 7.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,807.14 | 35,391.92 | 4,053.73 | 2,749.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.17 | 19.35 | 2.48 | 1.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.15 | 2.42 | 0.31 | 0.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,099.96 | 2,999.04 | 300.23 | 261.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,089.91 | 171.49 | 14.85 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.77 | 29.57 | 14.97 | 8.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 32.84 | 176.68 | 8.12 | 4.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.25 | 0.19 | 0.04 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,272.05 | 3,403.24 | 341.19 | 275.48 |
| 基金单位总额 | 24,017.86 | 28,864.94 | 3,502.38 | 2,345.72 |
| 未分配净收益 | 1,517.24 | 3,123.74 | 210.15 | 128.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,535.09 | 31,988.68 | 3,712.53 | 2,473.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,807.14 | 35,391.92 | 4,053.73 | 2,749.31 |