1.8688% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,458.29 | 2,004.25 | 2,480.82 | 2,161.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.37 | 7.54 | 10.19 | 9.09 |
| 清算备付金 | 8.76 | 15.99 | 20.10 | 25.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.08 |
| 新股申购款 | 154.32 | 797.77 | 596.62 | 463.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 2.55 | 2.76 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,107.76 | 36,302.47 | 38,640.19 | 20,587.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.90 | 14.85 | 15.35 | 7.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.98 | 2.97 | 3.07 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 377.80 | 122.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.60 | 29.17 | 28.94 | 29.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 223.21 | 477.78 | 968.13 | 1,997.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 259.17 | 909.62 | 1,145.18 | 2,040.62 |
| 基金单位总额 | 46,891.44 | 53,344.58 | 52,546.58 | 21,813.37 |
| 未分配净收益 | -23,042.85 | -17,951.73 | -15,051.57 | -3,266.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,848.59 | 35,392.85 | 37,495.01 | 18,547.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,107.76 | 36,302.47 | 38,640.19 | 20,587.90 |