-0.2138% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,627.85 | 3,925.38 | 4,270.79 | 1,207.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.21 | 16.35 | 16.56 | 5.21 |
| 清算备付金 | 25.01 | 61.11 | 84.59 | 11.76 |
| 应收股票清算款 | 646.66 | 1,254.71 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 793.56 | 345.22 | 631.43 | 1,368.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.34 | 2.57 | 6.04 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 44,724.19 | 58,708.67 | 42,443.21 | 18,427.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.10 | 23.08 | 17.10 | 5.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.62 | 4.62 | 3.42 | 1.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 41.77 | 621.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.65 | 40.42 | 46.06 | 8.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,837.11 | 2,631.53 | 2,869.80 | 1,121.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.65 | 0.20 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,895.51 | 2,710.21 | 2,985.18 | 1,758.97 |
| 基金单位总额 | 66,350.27 | 63,368.71 | 40,958.82 | 14,328.05 |
| 未分配净收益 | -23,521.59 | -7,370.25 | -1,500.80 | 2,340.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,828.68 | 55,998.46 | 39,458.02 | 16,668.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 44,724.19 | 58,708.67 | 42,443.21 | 18,427.73 |