0.0203% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,874.35 | 2,162.51 | 2,627.85 | 3,925.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.74 | 5.86 | 5.21 | 16.35 |
| 清算备付金 | 8.21 | 18.14 | 25.01 | 61.11 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 646.66 | 1,254.71 |
| 新股申购款 | 102.81 | 334.48 | 793.56 | 345.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.57 |
| 基金资产总值 | 30,047.68 | 35,808.06 | 44,724.19 | 58,708.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.99 | 15.69 | 18.10 | 23.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.60 | 3.14 | 3.62 | 4.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.10 | 25.86 | 28.65 | 40.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 350.78 | 609.26 | 1,837.11 | 2,631.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 384.66 | 660.65 | 1,895.51 | 2,710.21 |
| 基金单位总额 | 53,846.53 | 70,533.68 | 66,350.27 | 63,368.71 |
| 未分配净收益 | -24,183.51 | -35,386.27 | -23,521.59 | -7,370.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,663.02 | 35,147.41 | 42,828.68 | 55,998.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,047.68 | 35,808.06 | 44,724.19 | 58,708.67 |