资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,470.00 | 15,475.57 | 16,901.43 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 519.28 | 204.47 | 429.27 | 1,494.01 |
应收股利 | 0.80 | 24.41 | 0.00 | 9.24 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 54.08 | 41.95 | 1,865.12 | 7.20 |
应收股票清算款 | 0.00 | 166.45 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 533.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 51,246.40 | 71,002.08 | 79,208.25 | 72,112.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 48.30 | 62.04 | 80.59 | 56.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.05 | 10.34 | 13.43 | 9.48 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,000.65 | 9,675.25 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 250.26 | 0.00 | 0.00 | 221.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.21 | 18.87 | 32.42 | 21.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 112.07 | 405.32 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.56 | 3.59 | 2.17 | 0.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,453.35 | 10,186.40 | 142.95 | 320.46 |
基金单位总额 | 48,683.63 | 61,946.46 | 80,184.25 | 70,497.62 |
未分配净收益 | -1,890.58 | -1,130.79 | -1,118.95 | 1,294.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 46,793.05 | 60,815.68 | 79,065.30 | 71,792.29 |
负债及持有人权益合计 | 51,246.40 | 71,002.08 | 79,208.25 | 72,112.75 |