资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 98.17 | 75.61 | 90.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.14 | 0.13 | 0.33 |
清算备付金 | 0.66 | 0.59 | 0.25 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.24 | 12.07 | 0.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,352.19 | 1,287.98 | 1,291.06 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.01 | 2.98 | 10.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.02 | 3.34 | 7.15 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 12.12 | 6.39 | 17.25 |
基金单位总额 | 1,492.38 | 1,299.27 | 1,429.38 |
未分配净收益 | -152.31 | -17.67 | -155.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,340.07 | 1,281.59 | 1,273.81 |
负债及持有人权益合计 | 1,352.19 | 1,287.98 | 1,291.06 |