资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 910.25 | 1,262.73 | 1,409.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.37 | 2.33 | 7.29 |
清算备付金 | 26.01 | 42.53 | 47.24 |
应收股票清算款 | 0.33 | 8.01 | 20.94 |
新股申购款 | 0.07 | 0.11 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,370.53 | 12,897.59 | 15,291.13 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 10.66 | 15.79 | 19.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.78 | 2.63 | 3.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.66 | 39.92 | 49.06 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.03 | 5.84 | 12.85 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 50.52 | 65.77 | 86.75 |
基金单位总额 | 12,585.70 | 14,213.17 | 16,469.44 |
未分配净收益 | -2,265.68 | -1,381.34 | -1,265.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,320.02 | 12,831.83 | 15,204.38 |
负债及持有人权益合计 | 10,370.53 | 12,897.59 | 15,291.13 |