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富国裕利债券A(014671)

2024-04-24     1.05120.1524%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,001.495,000.57-0.046,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,208.12946.93236.031,766.41
  应收股利0.0025.470.005.17
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.2522.324.2874.44
  清算备付金4,921.921,339.791,716.66834.12
  应收股票清算款10,804.992,132.631,072.534,004.63
  新股申购款14.103,309.730.2237.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项6.600.000.000.00
  基金资产总值540,514.11304,547.31142,373.95161,086.00
负债
  应付基金管理费279.51154.8063.5890.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.7626.5910.8515.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款97,004.990.0030,084.8312,004.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,791.591,018.27966.443,115.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.4443.2817.4420.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29,663.36310.02270.791,012.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.743.272.407.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131,844.281,567.4831,418.4416,269.26
  基金单位总额392,896.04290,991.09109,558.92141,710.60
  未分配净收益15,773.7811,988.731,396.593,106.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值408,669.82302,979.83110,955.51144,816.74
  负债及持有人权益合计540,514.11304,547.31142,373.95161,086.00