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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)

2024-03-28     0.61942.2618%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,337.088,262.381,640.68
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金54.839.161.96
  清算备付金317.5082.0821.60
  应收股票清算款312.72660.310.00
  新股申购款617.712,087.231,870.89
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值78,417.45125,847.5924,160.59
负债
  应付基金管理费1.742.180.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.350.440.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款-1.200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,127.881,155.341,143.96
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项8.131.002.48
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款349.391,607.38658.11
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.004.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,497.242,778.411,810.59
  基金单位总额104,257.51144,316.5024,280.37
  未分配净收益-28,337.29-21,247.32-1,930.37
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值75,920.21123,069.1822,350.00
  负债及持有人权益合计78,417.45125,847.5924,160.59