-0.3730% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 807.28 | 643.35 | 597.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 15.55 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 4.49 | 4.45 | 4.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 931.17 | 210.13 |
| 新股申购款 | 4.15 | 2.84 | 2.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,072.71 | 22,747.25 | 27,473.89 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.56 | 28.03 | 35.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.76 | 4.67 | 5.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.00 | 27.42 | 4.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.53 | 100.41 | 31.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.30 | 165.35 | 82.78 |
| 基金单位总额 | 23,737.33 | 28,087.50 | 31,782.90 |
| 未分配净收益 | -7,734.92 | -5,505.61 | -4,391.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,002.41 | 22,581.90 | 27,391.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,072.71 | 22,747.25 | 27,473.89 |