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万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)

2024-03-28     0.96810.1552%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.002,670.43
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款87.65216.8946.71
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.341.900.81
  清算备付金12.5128.733.05
  应收股票清算款148.880.00139.94
  新股申购款0.020.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值17,245.5320,848.5420,835.52
负债
  应付基金管理费9.4813.8313.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.782.592.55
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,200.72300.120.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款127.29192.170.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项11.1218.318.69
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款64.890.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.010.780.21
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,416.54529.8227.05
  基金单位总额14,040.6320,766.1720,759.22
  未分配净收益-211.64-447.4649.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,828.9920,318.7220,808.47
  负债及持有人权益合计17,245.5320,848.5420,835.52