资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 2,670.43 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 87.65 | 216.89 | 46.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.34 | 1.90 | 0.81 |
清算备付金 | 12.51 | 28.73 | 3.05 |
应收股票清算款 | 148.88 | 0.00 | 139.94 |
新股申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 17,245.53 | 20,848.54 | 20,835.52 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 9.48 | 13.83 | 13.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.78 | 2.59 | 2.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,200.72 | 300.12 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 127.29 | 192.17 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.12 | 18.31 | 8.69 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 64.89 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.78 | 0.21 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,416.54 | 529.82 | 27.05 |
基金单位总额 | 14,040.63 | 20,766.17 | 20,759.22 |
未分配净收益 | -211.64 | -447.46 | 49.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,828.99 | 20,318.72 | 20,808.47 |
负债及持有人权益合计 | 17,245.53 | 20,848.54 | 20,835.52 |