-0.0376% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,798.60 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,540.80 | 206.86 | 332.48 |
| 应收股利 | 0.50 | 4.48 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.86 | 12.54 | 7.96 |
| 清算备付金 | 1,151.03 | 869.99 | 383.69 |
| 应收股票清算款 | 3,164.11 | 36.24 | 50.34 |
| 新股申购款 | 10.36 | 185.76 | 19.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,227.07 | 42,472.26 | 58,310.09 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 33.90 | 23.72 | 34.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.27 | 5.08 | 7.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,718.63 | 589.85 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,331.96 | 6.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.55 | 14.55 | 9.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 117.68 | 311.21 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.86 | 0.86 | 1.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,218.86 | 955.55 | 59.85 |
| 基金单位总额 | 54,396.58 | 38,842.76 | 57,001.03 |
| 未分配净收益 | 2,611.63 | 2,673.95 | 1,249.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,008.21 | 41,516.71 | 58,250.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,227.07 | 42,472.26 | 58,310.09 |