-0.0506% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.84 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,987.00 | 4,207.30 | 2,702.88 |
| 应收股利 | 2.33 | 17.39 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.48 | 266.28 | 233.49 |
| 清算备付金 | 420.76 | 514.79 | 903.19 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 67.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.55 | 35.98 | 529.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,361.40 | 40,198.18 | 40,004.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 32.04 | 47.66 | 52.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.01 | 4.77 | 5.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 67.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 5.00 | 1,037.73 | 15.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 44.32 | 58.01 | 20.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92.69 | 1,157.36 | 170.71 |
| 基金单位总额 | 37,558.89 | 42,067.30 | 43,829.44 |
| 未分配净收益 | -6,290.18 | -3,026.49 | -3,995.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,268.71 | 39,040.82 | 39,834.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,361.40 | 40,198.18 | 40,004.73 |