行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富匠心明选一年持有期混合A(014706)

2024-12-10     0.83811.5140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款512.37654.621,069.083,557.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.091.406.604.09
  清算备付金5.094.199.8011.89
  应收股票清算款129.23244.7466.740.00
  新股申购款0.540.541.180.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,600.8910,767.0514,444.9334,203.65
负债
  应付基金管理费7.8211.0517.9743.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.301.842.997.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0028.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.2120.1419.7431.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.0010.2128.610.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.7045.14100.6087.11
  基金单位总额10,345.9312,143.8113,801.6733,220.22
  未分配净收益-2,788.73-1,421.89542.67896.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,557.1910,721.9114,344.3334,116.54
  负债及持有人权益合计7,600.8910,767.0514,444.9334,203.65