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华富匠心明选一年持有期混合A(014706) - 搜狐基金
华富匠心明选一年持有期混合A(014706)
2024-12-10
0.83811.5140%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 512.37 | 654.62 | 1,069.08 | 3,557.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.09 | 1.40 | 6.60 | 4.09 |
清算备付金 | 5.09 | 4.19 | 9.80 | 11.89 |
应收股票清算款 | 129.23 | 244.74 | 66.74 | 0.00 |
新股申购款 | 0.54 | 0.54 | 1.18 | 0.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 7,600.89 | 10,767.05 | 14,444.93 | 34,203.65 |
负债 |
应付基金管理费 | 7.82 | 11.05 | 17.97 | 43.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.30 | 1.84 | 2.99 | 7.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 28.65 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.21 | 20.14 | 19.74 | 31.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.00 | 10.21 | 28.61 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 43.70 | 45.14 | 100.60 | 87.11 |
基金单位总额 | 10,345.93 | 12,143.81 | 13,801.67 | 33,220.22 |
未分配净收益 | -2,788.73 | -1,421.89 | 542.67 | 896.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,557.19 | 10,721.91 | 14,344.33 | 34,116.54 |
负债及持有人权益合计 | 7,600.89 | 10,767.05 | 14,444.93 | 34,203.65 |