华富荣盛一年持有期混合C(014731)
2024-11-20
1.0297
0.1167%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34.60 | 61.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.01 | 0.84 |
| 清算备付金 | 309.33 | 624.05 |
| 应收股票清算款 | 163.25 | 798.86 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,855.58 | 33,366.93 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.71 | 20.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.54 | 4.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,830.00 | 8,460.37 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 159.31 | 839.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.75 | 18.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.84 | 2.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,032.34 | 9,349.43 |
| 基金单位总额 | 27,999.23 | 23,778.30 |
| 未分配净收益 | 824.01 | 239.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,823.24 | 24,017.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,855.58 | 33,366.93 |
