-0.0302% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 773.19 | 254.82 | 131.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.28 | 7.27 | 7.34 |
| 清算备付金 | 217.52 | 1,416.72 | 1,264.93 |
| 应收股票清算款 | 289.63 | 974.62 | 188.27 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,738.87 | 22,814.06 | 28,139.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.42 | 11.19 | 15.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.26 | 3.20 | 4.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 273.40 | 1,599.84 | 2,699.42 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 63.24 | 1,197.06 | 15.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.49 | 26.92 | 27.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 38.78 | 50.88 | 87.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.27 | 0.93 | 1.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 390.88 | 2,890.04 | 2,849.72 |
| 基金单位总额 | 7,473.01 | 20,134.08 | 25,877.90 |
| 未分配净收益 | -125.03 | -210.06 | -588.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,347.98 | 19,924.02 | 25,289.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,738.87 | 22,814.06 | 28,139.46 |