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恒生前海恒源嘉利债券C(014743)

2024-03-27     1.03900.0867%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00730.43
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款183.6358.08
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.240.45
  清算备付金11.900.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.200.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值64,049.4652,069.04
负债
  应付基金管理费12.5512.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.353.39
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款13,001.732,001.34
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项11.3114.29
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.762.15
  预提费用0.000.00
  负债总额13,031.712,033.90
  基金单位总额50,263.1350,265.05
  未分配净收益754.63-229.90
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值51,017.7550,035.14
  负债及持有人权益合计64,049.4652,069.04