资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,970.80 | 5,267.19 | 4,953.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.98 | 14.36 | 28.46 |
清算备付金 | 64.06 | 190.62 | 154.49 |
应收股票清算款 | 18.91 | 1,654.98 | 0.00 |
新股申购款 | 27.85 | 198.42 | 19.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 63,047.25 | 70,234.19 | 67,012.23 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 64.80 | 91.96 | 85.64 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.80 | 15.33 | 14.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 36.79 | 400.66 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 126.67 | 210.20 | 217.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.45 | 26.78 | 23.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 270.38 | 755.65 | 346.72 |
基金单位总额 | 68,711.59 | 65,356.43 | 68,576.58 |
未分配净收益 | -5,934.73 | 4,122.10 | -1,911.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 62,776.86 | 69,478.54 | 66,665.51 |
负债及持有人权益合计 | 63,047.25 | 70,234.19 | 67,012.23 |