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鹏华成长领航两年持有期混合C(014757)

2024-03-27     0.6608-1.2109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本3,254.673,190.053,995.10
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,440.221,527.801,997.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.946.015.32
  清算备付金244.51677.471,000.53
  应收股票清算款150.3079.570.00
  新股申购款0.020.025.31
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值25,355.0626,953.2930,936.57
负债
  应付基金管理费30.1133.4336.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费5.025.576.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款243.91309.43133.78
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项36.3819.9323.30
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额315.91368.89199.81
  基金单位总额29,129.0029,103.4429,021.32
  未分配净收益-4,089.85-2,519.041,715.45
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值25,039.1526,584.4130,736.76
  负债及持有人权益合计25,355.0626,953.2930,936.57