0.0622% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 849.60 | 4,898.55 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 766.18 | 414.45 | 218.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.50 | 0.16 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.32 | 12.02 | 2.91 |
| 清算备付金 | 201.98 | 671.23 | 1,254.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,289.01 | 48.05 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,473.00 | 22,506.94 | 20,212.72 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 4.66 | 9.77 | 10.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 3.26 | 3.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,050.90 | 5,507.68 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 456.62 | 458.75 | 6.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.25 | 30.06 | 13.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.10 | 1,083.66 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.57 | 0.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,567.55 | 7,094.17 | 35.01 |
| 基金单位总额 | 9,438.91 | 15,781.00 | 20,572.04 |
| 未分配净收益 | -533.46 | -368.23 | -394.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,905.45 | 15,412.77 | 20,177.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,473.00 | 22,506.94 | 20,212.72 |