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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767)

2025-09-30     1.27160.6969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,001.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.003,571.583,463.823,364.04
  应收股利0.000.007.831.06
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.0034.420.00
  清算备付金0.00690.67653.36146.46
  应收股票清算款0.000.000.00257.82
  新股申购款0.0039.1850.510.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0023,863.4823,083.5132,617.34
负债
  应付基金管理费0.0014.4612.3816.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.102.653.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.006,639.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0016.1210.0219.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00350.2217.751,580.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.270.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00386.8447.218,265.78
  基金单位总额0.0020,417.2620,477.7623,748.08
  未分配净收益0.003,059.392,558.53603.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0023,476.6523,036.3024,351.56
  负债及持有人权益合计0.0023,863.4823,083.5132,617.34