0.0969% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,001.58 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,463.82 | 3,364.04 | 2,067.99 | 270.26 |
| 应收股利 | 7.83 | 1.06 | 39.69 | 2.34 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | 13.31 |
| 清算备付金 | 653.36 | 146.46 | 145.12 | 3,123.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 257.82 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 50.51 | 0.00 | 2.31 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,083.51 | 32,617.34 | 33,029.41 | 27,422.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.38 | 16.48 | 14.57 | 16.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.65 | 3.53 | 3.12 | 3.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,639.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 159.04 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.02 | 19.74 | 10.03 | 36.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.75 | 1,580.47 | 42.39 | 220.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.27 | 0.24 | 0.47 | 0.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 47.21 | 8,265.78 | 234.54 | 284.05 |
| 基金单位总额 | 20,477.76 | 23,748.08 | 32,222.49 | 27,092.86 |
| 未分配净收益 | 2,558.53 | 603.47 | 572.37 | 45.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,036.30 | 24,351.56 | 32,794.86 | 27,138.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,083.51 | 32,617.34 | 33,029.41 | 27,422.37 |