资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,067.99 | 270.26 | 4,438.32 |
应收股利 | 39.69 | 2.34 | 70.80 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 13.31 | 20.30 |
清算备付金 | 145.12 | 3,123.50 | 5,112.15 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 855.60 |
新股申购款 | 2.31 | 0.13 | 64.40 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,029.41 | 27,422.37 | 57,488.13 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 14.57 | 16.93 | 30.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.12 | 3.63 | 6.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,714.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 159.04 | 0.00 | 382.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 10.03 | 36.65 | 57.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 42.39 | 220.48 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.47 | 0.53 | 1.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 234.54 | 284.05 | 4,204.18 |
基金单位总额 | 32,222.49 | 27,092.86 | 53,142.82 |
未分配净收益 | 572.37 | 45.46 | 141.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,794.86 | 27,138.33 | 53,283.96 |
负债及持有人权益合计 | 33,029.41 | 27,422.37 | 57,488.13 |