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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768)

2024-03-28     1.06960.8961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,067.99270.264,438.32
  应收股利39.692.3470.80
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.0013.3120.30
  清算备付金145.123,123.505,112.15
  应收股票清算款0.000.00855.60
  新股申购款2.310.1364.40
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值33,029.4127,422.3757,488.13
负债
  应付基金管理费14.5716.9330.04
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.123.636.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,714.86
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款159.040.00382.55
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项10.0336.6557.09
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款42.39220.480.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.470.531.40
  预提费用0.000.000.00
  负债总额234.54284.054,204.18
  基金单位总额32,222.4927,092.8653,142.82
  未分配净收益572.3745.46141.14
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值32,794.8627,138.3353,283.96
  负债及持有人权益合计33,029.4127,422.3757,488.13