-0.2747% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,103.21 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 32,242.46 | 387.30 | 1,589.33 | 1,990.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.92 | 54.43 | 67.62 | 37.52 |
| 清算备付金 | 643.97 | 555.98 | 658.23 | 410.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 112.55 | 3,440.71 |
| 新股申购款 | 22,631.40 | 2.09 | 2.97 | 403.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 754,850.53 | 795,902.69 | 679,619.44 | 392,136.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 447.21 | 446.10 | 406.10 | 194.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 95.83 | 95.59 | 87.02 | 41.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 111,508.49 | 17,605.31 | 18,017.78 | 18,102.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31,852.59 | 200.09 | 654.63 | 741.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.38 | 110.67 | 122.30 | 67.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.52 | 43.97 | 5,309.79 | 530.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 112.35 | 98.38 | 97.58 | 89.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 144,202.06 | 18,681.75 | 24,776.60 | 19,827.99 |
| 基金单位总额 | 402,554.03 | 509,305.75 | 440,602.95 | 224,939.68 |
| 未分配净收益 | 208,094.45 | 267,915.18 | 214,239.89 | 147,369.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 610,648.47 | 777,220.94 | 654,842.84 | 372,308.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 754,850.53 | 795,902.69 | 679,619.44 | 392,136.83 |