0.4442% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 442.11 | 594.12 | 242.01 |
| 应收股利 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.18 | 6.51 | 8.41 |
| 清算备付金 | 133.11 | 76.56 | 166.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 13.68 |
| 新股申购款 | 4.02 | 1.17 | 1.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23,425.56 | 30,433.96 | 39,168.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 22.27 | 35.18 | 47.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.71 | 5.86 | 7.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,336.34 | 1,322.60 | 2,117.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.62 | 0.59 | 13.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.97 | 33.61 | 38.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.11 | 44.07 | 35.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,389.92 | 1,444.38 | 2,264.91 |
| 基金单位总额 | 32,832.69 | 35,390.45 | 39,757.36 |
| 未分配净收益 | -10,797.05 | -6,400.87 | -2,853.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,035.64 | 28,989.58 | 36,903.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 23,425.56 | 30,433.96 | 39,168.51 |