景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790)
2024-11-20
0.9356
0.5805%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,572.56 | 2,806.58 |
| 应收股利 | 1.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.10 | 7.45 |
| 清算备付金 | 20.32 | 132.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 168.15 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,022.49 | 20,365.13 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 14.05 | 20.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.34 | 3.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 66.54 | 375.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.44 | 41.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 309.13 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 426.50 | 443.40 |
| 基金单位总额 | 15,957.35 | 20,974.42 |
| 未分配净收益 | -2,361.36 | -1,052.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,595.99 | 19,921.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,022.49 | 20,365.13 |
