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富国远见优选混合C(014795)

2025-07-04     0.9407-0.4971%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,637.282,773.502,826.41
  应收股利0.000.000.0017.56
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.251.682.68
  清算备付金0.002.796.074.20
  应收股票清算款0.000.570.000.00
  新股申购款0.002.499.410.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0019,637.8823,339.5825,593.50
负债
  应付基金管理费0.0020.3323.3931.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.003.393.905.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0015.5220.2512.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0012.1099.7122.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0053.32149.3574.62
  基金单位总额0.0023,481.0926,895.8527,387.48
  未分配净收益0.00-3,896.52-3,705.62-1,868.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0019,584.5723,190.2325,518.88
  负债及持有人权益合计0.0019,637.8823,339.5825,593.50