富国融悦12个月持有期混合C(014798)
2024-04-24
0.7220
2.5131%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,531.10 | 2,683.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.39 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 120.86 | 99.31 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,605.12 | 26,709.44 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 22.08 | 32.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.68 | 5.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.80 | 7.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 52.68 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98.59 | 50.65 |
| 基金单位总额 | 24,470.86 | 26,527.99 |
| 未分配净收益 | -2,964.32 | 130.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,506.53 | 26,658.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,605.12 | 26,709.44 |
