资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 6,208.93 | 2,000.01 | 53,446.30 | 36,903.88 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 190,755.89 | 208,522.24 | 91,078.05 | 209,196.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.36 | 13.24 | 0.00 | 24.52 |
清算备付金 | 1,213.94 | 1,315.98 | 1,174.69 | 404.98 |
应收股票清算款 | 1,999.53 | 1,000.00 | 10,018.65 | 2.54 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.15 |
基金资产总值 | 420,321.80 | 469,392.38 | 485,896.48 | 540,250.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 306.65 | 357.99 | 388.99 | 437.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.04 | 19.89 | 21.61 | 24.31 |
应付收益 | 101.58 | 68.37 | 124.09 | 723.42 |
卖出回购债券款 | 48,348.29 | 38,503.57 | 48,006.26 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 966.06 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 26.84 | 30.87 | 31.62 | 16.60 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.32 | 0.79 | 4.86 | 0.77 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 48,886.90 | 40,046.98 | 48,685.47 | 1,311.99 |
基金单位总额 | 371,434.90 | 429,345.40 | 437,211.01 | 538,938.69 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 371,434.90 | 429,345.40 | 437,211.01 | 538,938.69 |
负债及持有人权益合计 | 420,321.80 | 469,392.38 | 485,896.48 | 540,250.68 |