资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 55.60 | 46.89 | 841.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.27 | 0.21 | 0.00 |
清算备付金 | 0.37 | 0.56 | 8.19 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 53.16 | 25.14 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 335.75 | 796.26 | 11,016.88 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 0.02 | 0.10 | 1.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.03 | 0.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 2.35 | 3.63 | 7.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2.40 | 3.88 | 9.01 |
基金单位总额 | 322.27 | 773.99 | 11,015.21 |
未分配净收益 | 11.07 | 18.39 | -7.34 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 333.34 | 792.38 | 11,007.87 |
负债及持有人权益合计 | 335.75 | 796.26 | 11,016.88 |