资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 898.66 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 590.00 | 434.59 | 454.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.69 | 2.52 | 1.12 |
清算备付金 | 86.05 | 234.71 | 214.71 |
应收股票清算款 | 3,002.02 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,640.94 | 31,589.66 | 38,075.79 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 6.56 | 9.11 | 9.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.64 | 2.28 | 2.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 4,802.80 | 8,900.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,029.26 | 13.65 | 101.33 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.08 | 7.87 | 2.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.11 | 45.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.25 | 1.53 | 2.60 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,055.91 | 4,840.47 | 9,063.98 |
基金单位总额 | 23,058.53 | 26,444.94 | 28,812.45 |
未分配净收益 | 526.51 | 304.25 | 199.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,585.04 | 26,749.19 | 29,011.81 |
负债及持有人权益合计 | 26,640.94 | 31,589.66 | 38,075.79 |