行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时恒乐债券C(014847)

2024-03-28     1.03880.1639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本898.660.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款590.00434.59454.68
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.692.521.12
  清算备付金86.05234.71214.71
  应收股票清算款3,002.020.000.00
  新股申购款0.000.020.03
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值26,640.9431,589.6638,075.79
负债
  应付基金管理费6.569.119.60
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.642.282.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,802.808,900.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,029.2613.65101.33
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.087.872.44
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.1145.09
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.251.532.60
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,055.914,840.479,063.98
  基金单位总额23,058.5326,444.9428,812.45
  未分配净收益526.51304.25199.36
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值23,585.0426,749.1929,011.81
  负债及持有人权益合计26,640.9431,589.6638,075.79