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嘉实中证半导体指数增强发起式A(014854)

2025-05-28     1.2158-1.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,263.835,859.8811,494.1715,075.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.6816.4716.1423.04
  清算备付金151.8679.6570.70132.49
  应收股票清算款0.000.001,895.48199.86
  新股申购款1,031.92941.761,592.791,321.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值143,557.01117,792.44160,988.26159,776.26
负债
  应付基金管理费77.7061.0178.9576.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9510.1713.1612.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款449.660.001,998.352,003.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项59.4739.7562.23107.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,523.141,662.483,337.042,787.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,150.481,795.075,518.375,014.48
  基金单位总额113,776.54126,298.10153,353.00126,719.87
  未分配净收益24,629.99-10,300.742,116.8828,041.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值138,406.53115,997.37155,469.89154,761.78
  负债及持有人权益合计143,557.01117,792.44160,988.26159,776.26