0.1868% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,074.01 | 26,199.71 | 77,525.27 |
| 应收股利 | 89.45 | 0.00 | 608.26 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 6.65 | 8.27 |
| 清算备付金 | 7.51 | 20,010.00 | 36.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.66 | 1.20 | 7.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,710.67 | 122,061.65 | 131,586.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 45.98 | 121.98 | 158.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.66 | 20.33 | 26.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.98 | 21.13 | 37.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 181.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 248.55 | 171.84 | 230.81 |
| 基金单位总额 | 41,578.38 | 126,982.36 | 125,993.39 |
| 未分配净收益 | 3,883.74 | -5,092.55 | 5,362.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,462.11 | 121,889.82 | 131,355.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,710.67 | 122,061.65 | 131,586.71 |