-0.5142% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,493.26 | 2,067.69 | 4,652.23 | 5,755.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.31 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.31 | 23.03 | 24.86 | 32.27 |
| 清算备付金 | 19.61 | 12.52 | 36.76 | 273.43 |
| 应收股票清算款 | 9.51 | 221.67 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.67 | 48.20 | 141.49 | 20.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,597.30 | 26,335.93 | 58,519.41 | 65,976.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.08 | 28.65 | 60.26 | 84.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.35 | 4.77 | 10.04 | 14.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 114.93 | 0.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.78 | 37.85 | 80.18 | 55.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.22 | 16.02 | 241.66 | 1,116.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 132.46 | 89.65 | 515.99 | 1,283.31 |
| 基金单位总额 | 16,327.88 | 29,228.31 | 56,954.31 | 60,486.97 |
| 未分配净收益 | -2,863.03 | -2,982.03 | 1,049.11 | 4,206.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,464.84 | 26,246.28 | 58,003.42 | 64,693.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,597.30 | 26,335.93 | 58,519.41 | 65,976.96 |