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大摩MSCI中国A股增强C(014866)

2023-04-11     0.9062-0.0882%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-04-112022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款362.39390.63350.44
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.840.511.13
  清算备付金15.9020.2524.32
  应收股票清算款0.0028.6925.21
  新股申购款5.080.320.59
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,113.203,863.834,648.05
负债
  应付基金管理费1.123.934.32
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.230.820.90
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项16.1426.8320.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款140.473.698.11
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额157.9735.2833.86
  基金单位总额3,205.794,318.914,606.30
  未分配净收益-250.56-490.367.89
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,955.233,828.554,614.19
  负债及持有人权益合计3,113.203,863.834,648.05