资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,023.02 | 675.05 | 1,238.18 | 1,960.46 |
应收股利 | 0.00 | 22.31 | 2.64 | 14.74 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 3.26 | 1.15 | 3.49 |
清算备付金 | 6.03 | 71.17 | 18.96 | 1.99 |
应收股票清算款 | 0.00 | 35.37 | 16.60 | 34.85 |
新股申购款 | 0.87 | 0.25 | 0.05 | 0.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,844.41 | 15,020.08 | 29,381.44 | 30,387.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.17 | 19.25 | 37.19 | 35.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.19 | 3.21 | 6.20 | 5.91 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 29.95 | 0.00 | 20.62 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.34 | 18.32 | 25.49 | 9.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.60 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42.61 | 72.00 | 69.44 | 72.45 |
基金单位总额 | 17,530.84 | 18,071.27 | 29,392.20 | 29,283.62 |
未分配净收益 | -4,729.03 | -3,123.18 | -80.21 | 1,031.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,801.81 | 14,948.09 | 29,312.00 | 30,314.99 |
负债及持有人权益合计 | 12,844.41 | 15,020.08 | 29,381.44 | 30,387.45 |