天弘中证机器人ETF发起联接A(014880)
2024-11-20
0.9475
2.8885%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,115.21 | 1,198.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.50 | 16.68 |
| 清算备付金 | 19.79 | 13.89 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 159.52 | 170.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,583.04 | 20,741.75 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.65 | 0.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 178.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.51 | 5.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 234.10 | 168.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 250.22 | 355.40 |
| 基金单位总额 | 25,103.48 | 23,021.00 |
| 未分配净收益 | -5,770.65 | -2,634.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 19,332.83 | 20,386.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,583.04 | 20,741.75 |
