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兴银合鑫债券(014884)

2025-04-14     1.10560.0181%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0067.2532.0461.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.041.562.87
  清算备付金0.00500.72668.07485.52
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00144,757.50131,940.49120,902.36
负债
  应付基金管理费0.0026.6026.8025.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.434.474.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0036,340.7826,288.7717,197.04
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.4912.9035.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0013.7418.1726.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0012.8813.0625.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0036,399.9326,364.1717,313.31
  基金单位总额0.00100,031.33100,003.2799,994.05
  未分配净收益0.008,326.245,573.053,594.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00108,357.57105,576.32103,589.05
  负债及持有人权益合计0.00144,757.50131,940.49120,902.36