资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,000.13 | 398.34 | 8,502.14 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9.18 | 144.46 | 33.04 | 108.47 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.09 | 1.19 | 11.62 | 2.66 |
清算备付金 | 47.33 | 735.76 | 46.42 | 128.25 |
应收股票清算款 | 109.63 | 1,893.96 | 260.16 | 0.00 |
新股申购款 | 0.04 | 72.74 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,507.62 | 7,169.64 | 30,146.38 | 32,756.56 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.57 | 1.48 | 10.21 | 9.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.32 | 0.18 | 1.28 | 1.23 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,899.57 | 0.00 | 0.00 | 2,930.79 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 13.75 | 10.94 | 27.11 | 8.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,955.68 | 17.54 | 42.11 | 2,954.70 |
基金单位总额 | 7,215.37 | 6,893.82 | 29,887.16 | 29,885.60 |
未分配净收益 | 336.57 | 258.28 | 217.10 | -83.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,551.94 | 7,152.10 | 30,104.27 | 29,801.86 |
负债及持有人权益合计 | 9,507.62 | 7,169.64 | 30,146.38 | 32,756.56 |