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东吴中债1-3年政金债指数A(014894)

2023-09-01     1.03410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-07-272023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008.40150.110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.9016.83293.0120.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.500.380.001,790.20
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12.4025.615,078.2782,100.16
负债
  应付基金管理费0.000.000.6614.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.224.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.006,641.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.903.2714.926.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.040.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.904.5815.846,667.12
  基金单位总额9.1820.335,008.4975,223.90
  未分配净收益0.320.7053.93209.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9.5021.035,062.4275,433.04
  负债及持有人权益合计12.4025.615,078.2782,100.16