0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2.02 | 92.67 | 1,133.02 | 13.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.11 | 3.81 | 1.77 | 0.98 |
| 清算备付金 | 1,629.00 | 810.66 | 350.05 | 142.38 |
| 应收股票清算款 | 1,056.39 | 4,494.52 | 0.00 | 0.30 |
| 新股申购款 | 3,406.96 | 624.96 | 394.87 | 21.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 510,799.00 | 309,317.93 | 191,565.86 | 33,046.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.16 | 69.05 | 39.31 | 9.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.69 | 11.51 | 6.55 | 1.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 84,689.46 | 32,558.89 | 30,350.09 | 4,912.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17.74 | 3,596.81 | 897.81 | 10.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.29 | 8.42 | 10.99 | 13.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,321.02 | 1,613.19 | 626.16 | 239.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.06 | 29.91 | 12.29 | 3.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86,217.48 | 37,898.23 | 31,953.81 | 5,192.00 |
| 基金单位总额 | 403,631.65 | 262,187.68 | 153,244.91 | 27,334.42 |
| 未分配净收益 | 20,949.87 | 9,232.02 | 6,367.15 | 520.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 424,581.52 | 271,419.70 | 159,612.05 | 27,854.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 510,799.00 | 309,317.93 | 191,565.86 | 33,046.53 |