3.7927% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,095.93 | 4,618.49 | 7,925.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 127.48 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.43 | 524.04 | 43.04 |
| 清算备付金 | 37.39 | 4,629.71 | 14.13 |
| 应收股票清算款 | 1,061.48 | 14.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 31.57 | 468.88 | 121.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74,391.55 | 96,278.72 | 104,078.64 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 94.92 | 109.87 | 134.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.82 | 18.31 | 22.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 5,081.98 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 79.61 | 65.84 | 48.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17.50 | 53.12 | 11.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 211.78 | 5,334.38 | 223.37 |
| 基金单位总额 | 93,174.70 | 98,589.37 | 110,822.50 |
| 未分配净收益 | -18,994.93 | -7,645.03 | -6,967.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 74,179.77 | 90,944.34 | 103,855.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,391.55 | 96,278.72 | 104,078.64 |