银河恒益混合C(014928)
2023-05-17
0.9975
0.0000%
| 单位：万元 | 2023-05-17 | 2022-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 407.60 | 171.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 1.09 |
| 清算备付金 | 3.06 | 147.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.09 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 411.16 | 559.69 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.25 | 1.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 0.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 3.44 | 4.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.60 | 1.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.46 | 9.06 |
| 基金单位总额 | 407.33 | 550.96 |
| 未分配净收益 | -0.62 | -0.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 406.71 | 550.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 411.16 | 559.69 |
