0.2028% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,372.40 | 25,807.49 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 391.61 | 2,793.75 | 1,362.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 25.76 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.20 | 7.54 | 5.51 |
| 清算备付金 | 114.90 | 306.28 | 13,847.66 |
| 应收股票清算款 | 10.70 | 11.34 | 1,348.25 |
| 新股申购款 | 0.16 | 1.17 | 0.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,734.34 | 47,786.07 | 93,447.51 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 39.10 | 58.75 | 122.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.52 | 9.79 | 20.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 245.94 | 1,287.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.00 | 28.11 | 33.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 30.50 | 19.47 | 578.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86.62 | 363.85 | 2,048.12 |
| 基金单位总额 | 45,919.93 | 50,483.93 | 90,953.66 |
| 未分配净收益 | -7,272.21 | -3,061.71 | 445.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,647.72 | 47,422.22 | 91,399.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,734.34 | 47,786.07 | 93,447.51 |