资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,941.21 | 0.00 | 3,192.38 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 202.57 | 14.45 | 4.16 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.55 | 2.85 | 2.51 |
清算备付金 | 368.37 | 309.93 | 17.65 |
应收股票清算款 | 495.11 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 84,237.88 | 72,783.89 | 49,944.05 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 13.04 | 12.52 | 12.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.48 | 3.34 | 3.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 32,115.74 | 21,913.97 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 681.03 | 4.90 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 17.88 | 9.64 | 9.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 32,831.18 | 21,944.37 | 25.81 |
基金单位总额 | 50,961.12 | 50,000.07 | 50,000.07 |
未分配净收益 | 445.58 | 839.46 | -81.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 51,406.70 | 50,839.53 | 49,918.24 |
负债及持有人权益合计 | 84,237.88 | 72,783.89 | 49,944.05 |