资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 84.68 | 29.48 | 41.98 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 5,051.43 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 241,613.88 | 229,772.34 | 209,902.09 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 51.37 | 50.18 | 50.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.70 | 13.38 | 13.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 40,013.31 | 25,789.04 | 9,749.73 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.44 | 15.34 | 17.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.44 | 8.38 | 2.05 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40,332.91 | 25,876.32 | 9,834.03 |
基金单位总额 | 199,715.82 | 199,716.91 | 199,717.82 |
未分配净收益 | 1,565.16 | 4,179.11 | 350.25 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 201,280.98 | 203,896.02 | 200,068.06 |
负债及持有人权益合计 | 241,613.88 | 229,772.34 | 209,902.09 |