1.5799% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 7,817.40 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,104.05 | 12,072.39 | 22,082.12 | 37,268.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.72 | 73.23 | 105.62 | 42.78 |
| 清算备付金 | 1,515.50 | 4,246.80 | 2,249.60 | 68.72 |
| 应收股票清算款 | 540.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 92.92 | 146.54 | 769.53 | 8,496.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 144,012.41 | 201,756.07 | 269,839.22 | 323,082.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 144.74 | 251.78 | 344.91 | 237.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.12 | 41.96 | 265.25 | 39.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 402.19 | 8,337.26 | 16,240.67 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 398.22 | 608.56 | 495.17 | 330.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 407.58 | 2,538.60 | 549.29 | 1,522.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 988.19 | 3,864.73 | 10,030.85 | 18,399.23 |
| 基金单位总额 | 48,772.72 | 59,277.63 | 75,819.88 | 76,869.39 |
| 未分配净收益 | 94,251.50 | 138,613.71 | 183,988.50 | 227,813.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 143,024.22 | 197,891.34 | 259,808.37 | 304,682.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 144,012.41 | 201,756.07 | 269,839.22 | 323,082.04 |