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华安中证银行ETF联接C(014983)

2024-03-28     0.9705-1.2716%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-06-142022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,104.801,539.171,578.141,285.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.100.700.710.44
  清算备付金0.635.405.400.75
  应收股票清算款0.000.000.006.86
  新股申购款60.4443.2360.2277.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,320.5220,050.0520,385.4322,209.82
负债
  应付基金管理费0.449.988.3918.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.092.161.854.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00197.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0950.3533.9428.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款161.35116.51264.2589.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180.22376.42308.59141.26
  基金单位总额17,343.9518,340.6218,398.0620,764.16
  未分配净收益796.351,333.011,678.771,304.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,140.3019,673.6320,076.8422,068.56
  负债及持有人权益合计18,320.5220,050.0520,385.4322,209.82