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华安中证全指证券公司ETF联接C(014984)

2024-03-28     0.89350.3482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-06-142022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,106.452,595.263,089.652,523.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.312.212.222.44
  清算备付金0.008.068.070.00
  应收股票清算款0.000.000.006.86
  新股申购款102.2943.9344.8033.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,053.5537,840.7338,051.1840,111.81
负债
  应付基金管理费0.8718.5815.1734.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.174.023.347.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款174.430.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1368.6550.7232.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.53134.0372.3962.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额284.56225.63141.85138.10
  基金单位总额53,306.2759,758.4759,500.1665,105.11
  未分配净收益-18,537.27-22,143.37-21,590.83-25,131.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,768.9937,615.1037,909.3339,973.72
  负债及持有人权益合计35,053.5537,840.7338,051.1840,111.81