-2.8887% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,579.55 | 13,994.89 | 20,998.79 | 22,026.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 65.71 | 0.00 | 0.83 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.49 | 9.04 | 11.50 | 27.05 |
| 清算备付金 | 5.34 | 58.78 | 35.90 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 24.41 | 0.00 | 128.03 | 204.62 |
| 新股申购款 | 346.37 | 249.87 | 373.28 | 3,564.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 14.57 | 18.16 | 22.79 | 1.61 |
| 基金资产总值 | 190,907.72 | 249,008.33 | 248,083.08 | 317,986.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 79.42 | 100.27 | 106.09 | 122.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.77 | 40.11 | 42.44 | 48.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 716.05 | 5,840.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 77.86 | 93.58 | 108.70 | 72.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 828.60 | 454.59 | 617.05 | 6,658.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.72 | 2.41 | 2.82 | 0.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,021.04 | 1,409.03 | 6,718.10 | 6,903.11 |
| 基金单位总额 | 100,221.70 | 103,556.03 | 93,969.16 | 90,153.69 |
| 未分配净收益 | 89,664.98 | 144,043.26 | 147,395.83 | 220,929.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 189,886.68 | 247,599.30 | 241,364.98 | 311,082.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,907.72 | 249,008.33 | 248,083.08 | 317,986.02 |