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鹏华增华混合A(015026)

2025-04-01     0.76550.1570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,373.501,479.37628.69982.17
  应收股利0.004.330.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.341.310.795.52
  清算备付金150.582.851.558.01
  应收股票清算款259.120.000.000.00
  新股申购款0.050.050.040.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,976.494,914.935,190.566,855.70
负债
  应付基金管理费7.654.965.408.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.270.830.901.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款428.9028.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.188.9016.9113.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款286.643.640.000.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额746.7648.1023.5223.45
  基金单位总额18,160.946,917.366,317.606,574.92
  未分配净收益-4,931.21-2,050.53-1,150.55257.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,229.734,866.835,167.046,832.26
  负债及持有人权益合计13,976.494,914.935,190.566,855.70